滄州供排水疫情期間有序推進成本量化分析模型工作

    一場新冠病毒肺炎席卷武漢。面對疫情，全國上下萬眾一心、眾志成城共同抗擊，譜寫了一曲“青山一道同云雨”的壯歌。公司財務人員雖未在抗疫一線奮戰，但他們時刻以飽滿的工作熱情、積極的工作態度堅守在財務崗位上。

    成本量化分析模型建設是建投集團布置的一項重要工作。在疫情防控期間，滄州供排水公司財務人員除完成日常工作外，以遠程在線辦公的方式有序推進成本量化分析模型建設，取得了積極效果。

    2月19日，公司財務管理部通過釘釘視頻會議形式，對成本量化模型初步設計思路進行了講解，企業總會計師及本部室所有人員參加了培訓。總會計師李冬對公司成本量化分析模型的建立提出了更高的要求，強調了模型的量化要求，促管理出效益，要求各子公司都要根據自身的特點建立起本單位的成本量化模型，再通過不斷地細化、深化逐步建成滄州供排水公司總體的成本量化分析模型。        

    此項工作開展以來，滄州供排水公司迅速落實，以產業經營為出發點，以促進企業管理提升為目標，加快完善初步設計，梳理成本費用構成要素。對外，抓住報表數據特點，分析個性、共性問題；對內，小到每個水廠點滴數據歸集，大到業務板塊成本分析，逐個節點、逐個層面地進行數據提取、匯總、分析。

    為盡快讓全體財務人員熟練掌握業務，公司采取了初步模型由多人在財務共享新系統內編制成本量化模型初設模版的辦法，設置每月自動生成報表的公式，做到數據自動化，將復雜的數據清晰化，將繁瑣的工作簡單化，最終實現一套合理的分配數據，總成本、各板塊成本、單位成本、單位藥耗、單位電耗都能夠有所體現，可以滿足決策層、外部、內部各類報表使用者的目的。

    下一步，在本部成本量化模型初步設計的基礎上，滄州供排水公司將對子整體成本模型進行設計，形成合并數據，主動與水務系統的管理需求、匯總程度及適用性對接，堅持為管理層決策提供數據支持的思路，進一步完善提升成本量化分析模型，便于該工作有序按階段完成。公司將以此為契機，大力推進成本量化模型建立工作，并同時達到技術練兵目的，努力提高財務人員業務素質整體水平。